CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES – CPTR11

Distribuição de Resultados

*Considerando a cota na base R$10

Mês
Referência

Dividendo
(R$/Cota)

DY 12M

Média Diária
Vol. Negoc. (mês)

Número Cotistas

02/2026

0,115

15.19%

321,763

21.447

01/2026

0,115

15,14%

318,494

21.501

12/2025

0,115

15,19%

292,688

21.542

11/2025

0,110

14,91%

303,738

21.467

10/2025

0,110

13,49%

207,450

21.508

09/2025

0,110

11,91%

223,011

21.676

TABELA DE SENSIBILIDADE

Cota Patrimonial em 30/jan/26 – R$ 10,05

7,80

CDI + 15,90%

7,90

CDI + 15,80%

8,00

CDI + 15,20%

8,10

CDI + 14,60%

8,20

CDI + 14,00%

8,30

CDI + 13,40%

8,40

CDI + 12,70%

*Pós-custos

CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES – CPTR11

Distribuição de Resultados

*Considerando a cota na base R$10

Mês
Referência
Dividendo
(R$/Cota)
DY 12M Média Diária
Vol. Negoc. (mês)
Número
Cotistas
02/2026 0,115 15.19% 321,763 21.447
01/2026 0,115 15,14% 318,494 21.501
12/2025 0,115 15,19% 292,688 21.542
11/2025 0,110 14,91% 303,738 21.467
10/2025 0,110 13,49% 207,450 21.508
09/2025 0,110 11,91% 223,011 21.676

TABELA DE SENSIBILIDADE

Cota Patrimonial em 30/jan/26 – R$ 10,05

7,80

CDI + 15,90%

7,90

CDI + 15,80%

8,00

CDI + 15,20%

8,10

CDI + 14,60%

8,20

CDI + 14,00%

8,30

CDI + 13,40%

8,40

CDI + 12,70%

*Pós-custos

O FUNDO tem como Política de Investimento a aquisição dos ATIVOS-ALVO, sendo certo que pode manter parcela do seu patrimônio permanente aplicada em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, para atender suas necessidades de liquidez. Ainda, o FUNDO não investirá diretamente em ativos reais ou em direitos reais sobre ativos reais. No entanto, é possível que eventualmente o FUNDO detenha ativos reais ou direitos reais sobre ativos reais em sua carteira devido (i) à execução ou substituição de garantias, (ii) renegociação de dívidas, e (iii) outros atos necessários relacionados à busca pela adimplência dos devedores dos ATIVOS-ALVO detidos pelo FUNDO.

Capitânia Agro Strategies (código CPTR11) – Fundo de Investimento nas cadeias produtivas agroindustriais constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, negociado na B3. O FUNDO, por meio da aquisição de Ativos Alvo, nos mercados primário e secundário, buscará uma rentabilidade alvo para as suas cotas que acompanhe o rendimento da taxa básica de juros com duration média similar à da carteira do FUNDO, acrescida de sobretaxa (spread) de 2,00% (dois inteiros por cento) a 6,00% (seis inteiros por cento) ao ano, considerando a Distribuição de Resultados nos termos do Capítulo XVI do Regulamento.

Nome CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES FIAGRO-IMOBILIÁRIO RL
CNPJ 42.537.579/0001-76
Código B3 CPTR11
Código ISIN BRCPTRCTF006
Distribuição de Rendimentos Mensalmente
Rentabilidade Alvo Ativos indexados ao CDI com duration entre 2 a 5 anos, acrescida de spread de 2,00% a 6,00% ao ano.
Público Alvo Investidor em geral
Gestor Capitânia S/A
Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Classificação Anbima FII TVM Gestão Ativa
Taxa de Administração 1.00% a.a.
Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.

2026

2025

2024

2023

2022